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Resumen

Overview
Unit Price as of $
Change $ %
Yield as of %
Expense Ratio as of
Inception Date

* Thirty day advertised yield net of expenses calculated daily.

Objetivo de inversión

La Cartera busca proporcionar un alto nivel de ingresos corrientes y una baja valorización del capital.

Estrategia de inversión

La Cartera invierte en dos fondos de índices de bonos de Vanguard y dos fondos de índices de acciones de Vanguard, lo que tiene como resultado una asignación de sus activos a bonos estadounidenses con grado de inversión, bonos no estadounidenses con grado de inversión, acciones estadounidenses y acciones no estadounidenses. Los porcentajes de los activos de la Cartera asignados a cada uno de los Fondos subyacentes son:

Las asignaciones de fondos subyacentes al 11/22/2024:
Vanguard Total Bond Market II Index Fund  42%
Vanguard Total International Bond Index Fund  18%
Vanguard Total Stock Market Index Fund  24%
Vanguard Total International Stock Index Fund  16%

A través de su inversión en Vanguard Total Bond Market II Index Fund, las Carteras también invierten indirectamente en bonos estadounidenses. El Fondo emplea un enfoque de inversión de indexación diseñado para seguir el rendimiento del Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Este índice representa una gama amplia de títulos valores de renta fija públicos, de grado de inversión y sujetos a impuestos en los Estados Unidos, que incluyen bonos gubernamentales, corporativos e internacionales denominados en dólares, al igual que títulos valores respaldados por hipotecas y por activos, todos con vencimientos de más de un año. El Fondo invierte mediante el muestreo del índice, lo que significa que tiene un grupo ampliamente diversificado de títulos valores que, en conjunto, se aproximan al índice completo en términos de factores de riesgo clave y otras características. Todas las inversiones del Fondo se seleccionarán a través del proceso de muestreo y por lo menos el 80 % de los activos del Fondo se invertirá en bonos que están en el índice. El Fondo mantiene un vencimiento promedio ponderado en dólares y una duración promedio en consonancia con la del índice.

A través de su inversión en Vanguard Total International Bond Index Fund, las Carteras también invierten indirectamente en bonos internacionales. El Fondo utiliza un enfoque de inversión de indexación diseñado para seguir los resultados del Índice Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), lo que proporciona una medida de base amplia de los mercados globales de deuda de tasa fija y grado de inversión. El índice incluye inversiones de renta fija de grado de inversión extranjeras gubernamentales, de agencias gubernamentales, corporativas y titulizadas, todas emitidas en monedas que no son dólares estadounidenses y con vencimientos de más de un año. El índice está ponderado por el valor de mercado y limitado para cumplir con los estándares de diversificación de empresas de inversión del Código de Rentas Internas. La metodología del índice no está diseñada para satisfacer los requisitos de diversificación de la Ley de Compañías de Inversión de 1940. El Fondo intentará cubrir su exposición a moneda extranjera, principalmente mediante el uso de contratos forward de divisas, con el fin de correlacionarse con los rendimientos del índice, que está cubierto en dólares estadounidenses. Esta cobertura está destinada a minimizar el riesgo cambiario asociado a la inversión en bonos denominada en monedas que no sean el dólar estadounidense. El Fondo invierte mediante el muestreo del índice, lo que significa que tiene una gama de títulos valores que, en conjunto, se aproximan al Índice completo en términos de los factores de riesgo clave y otras características. Todas las inversiones del Fondo se seleccionarán a través del proceso de muestreo y, en circunstancias normales, por lo menos el 80 % de los activos del Fondo se invertirá en bonos incluidos en el índice. El Fondo mantiene un vencimiento promedio ponderado en dólares que concuerda con el del índice, que generalmente oscila entre cinco y diez años.

A través de su inversión en Vanguard Total Stock Market Index Fund, las Carteras invierten indirectamente en acciones estadounidenses. El Fondo emplea un enfoque de inversión de indexación diseñado para seguir los resultados del Índice CRSP US Total Market, que representa aproximadamente 100% del mercado invertible de acciones de EE. UU. e incluye acciones de capitalización grande, mediana, pequeña y sumamente pequeña negociadas regularmente en los mercados de la NYSE y Nasdaq. El Fondo invierte mediante el muestro del índice, lo que significa que tiene un grupo ampliamente diversificado de títulos valores que, en conjunto, se aproximan al índice completo en términos de características importantes. Estas características importantes incluyen ponderaciones de la industria y capitalización de mercado, al igual que ciertas medidas financieras como la razón de precio/ingresos y rendimiento de dividendos.

A través de su inversión en Vanguard Total International Stock Index Fund, las Carteras invierten indirectamente en acciones internacionales. El Fondo emplea un enfoque de inversión de indexación diseñado para seguir los resultados del Índice FTSE Global All Cap ex US, un índice de capitalización de mercado ponderada ajustado con flotación diseñado para medir los resultados del mercado de renta variable de compañías ubicadas en mercados desarrollados y emergentes, excluyendo a los Estados Unidos. El Fondo invierte todos o sustancialmente todos sus activos en las acciones comunes que están en el índice objetivo.

Riesgos de inversión

La Cartera está sujeta a los riesgos de los fondos de bonos subyacentes, que incluyen el riesgo de tasa de interés, el riesgo de ingresos, el riesgo de pago anticipado, el riesgo de extensión, el riesgo de amortización anticipada, el riesgo de crédito, el riesgo de país o región, el riesgo de liquidez, el riesgo de moneda y de cobertura cambiaria, el riesgo de derivados, el riesgo del mercado de valores, el riesgo cambiario, el riesgo de mercados emergentes, el riesgo de estilo de inversión, el riesgo de muestreo de índice, el riesgo de replicación de índice y el riesgo de no diversificación..

Promedio de rendimientos anuales

Updated Monthly as of

Name 1 year 3 year 5 year 10 year Since Inception

**Se compone del Spliced Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index (42 %), del CRSP U.S. Total Stock Market Index (24 %), del Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged (18 %) y del FTSE Global All Cap ex US Index (16 %). El Spliced Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index se compone del Barclays U.S. Aggregate Bond Index hasta el 31 de diciembre de 2009, y del Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index de esa fecha en adelante.

Rendimientos anuales de las inversiones

Year Ended Return Rate

Precios históricos

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Debug Information

Brand: newyork
Fund ID: 1003067
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El resultado del índice se proporciona como un punto de referencia, pero no se refiere a ninguna inversión particular. No se puede hacer una inversión en un índice.

Los datos de los resultados mostrados representan resultados pasados. El rendimiento pasado —especialmente el rendimiento pasado a corto plazo— no es garantía de resultados futuros. Los rendimientos de las inversiones y el valor del principal van a fluctuar, por lo que es posible que las unidades de esos inversionistas, en el momento de venderlas, puedan valer más o valer menos que su costo original. El resultado actual posiblemente sea mayor o menor que los datos de resultados citados.